SPIS TREŚCI
Najważniejsze informacje
- Rynek kryptowalut funkcjonuje w określonych mikrocyklach, widocznych szczególnie na wskaźniku RSI.
- Ethereum (ETH) bywa postrzegane jako najbardziej perspektywiczny wybór między Bitcoinem a altcoinami ze względu na mniejsze wahania i rosnący potencjał.
- Wybór konkretnych altcoinów powinien opierać się na analizie ich pozycji w cyklu – najlepiej szukać projektów mających za sobą pierwszy znaczący szczyt i korektę.
- Istotne jest porównywanie ceny kryptowalut w odniesieniu do Bitcoina lub Ethereum, co ułatwia optymalizację portfela.
- Rotacja aktywów (BTC/ETH/altcoiny) powinna zależeć od bieżącego momentu cyklu i aktualnego trendu.
TL;DR
Rynek kryptowalut porusza się cyklicznie, dlatego warto dostosowywać strategię inwestycyjną do aktualnej fazy. Ethereum może być w tej chwili najkorzystniejszą opcją spośród głównych kryptowalut, a altcoiny należy analizować indywidualnie, zwracając uwagę na kluczowe wskaźniki i możliwość wysokich, choć ryzykownych zysków. Długoterminowo opłaca się optymalizować proporcje w portfelu (BTC, ETH, altcoiny), aby wykorzystać korekty i kolejne fale wzrostów.
Wstęp
Witam w kolejnym materiale z serii analiza rynku. Porozmawiamy o podejściu do rynku krypto w bardzo długoterminowej perspektywie, ale też o tym, jak nawet przy wysokich cenach można znaleźć sposób na okazyjny zakup. Za chwilę przejdziemy do konkretnego wykresu (ETH) oraz powiemy sobie o koncepcji “rozjeżdżania się cykli”.
Cykl i wskaźnik RSI
Pod względem makro rynek ma charakter cykliczny. Przywołuję tutaj wskaźnik RSI, który powinien stosować każdy inwestor długoterminowy na interwale dwutygodniowym albo miesięcznym. Można ich używać do identyfikowania szczytów i dołków. Przykładowo, jeśli popatrzymy na poszczególne altcoiny z rynku – jak Ethereum, Avalanche czy Solana – widzimy, że wskazania RSI wyglądają dla nich zupełnie odmiennie od tego, co widać na Bitcoinie. Mamy inną ilość górek, inną dołków i już samo spojrzenie na ten fakt każe nam sądzić, że cykliczność poszczególnych aktywów na rynku kryptowalut nie jest ze sobą ściśle skorelowana – jak wielu pseudo-analityków obecnie twierdzi…
Dlatego najważniejszym wnioskiem płynącym z tego wszystkiego jest to, że konkretne altcoiny czy wspomniane przeze mnie Ethereum mogą wchodzić w zupełnie inne momenty cyklu niż Bitcoin. Dlatego trzeba je analizować osobno, zwłaszcza że przy altcoinach mamy do czynienia z większą zmiennością. Może to oznaczać zarówno wysokie zyski, jak i drastyczne korekty.
Porównanie ETH do Bitcoina
W ciekawy sposób, wykorzystując narzędzia takie jak CoinGecko czy CoinMarketCap można sprawdzać stosunek ceny ETH do BTC. Aktualny kurs (na moment publikacji materiału) ETH wyrażonego w Bitcoinie jest podobny do tego z września 2018 roku. Wtedy Ethereum było w okolicach 353 USD przy 0.056 BTC, a teraz jest ok. 3600 USD przy 0.054 BTC. Jeśli ktoś żałował, że w 2018 nie kupił ETH, teraz ma podobną sytuację cenową w relacji do Bitcoina.
Rotacja aktywów
Istotnym pomysłem jest też rotowanie aktywami — w zależności od tego, czy mamy aktualnie przewagę Bitcoina, Ethereum czy potencjalnie altcoinów. Można obserwować, kiedy BTC wbija nowe szczyty, a kiedy pojawiają się pierwsze altcoiny z dużymi wzrostami, i odpowiednio zarządzać udziałem poszczególnych kryptowalut w portfelu.
Przykładem takich działań była strategia, w której w momencie gdy Bitcoin osiągał 69 tysięcy USD, a później spadał, można było kupić altcoiny w promocyjnych cenach. Dzięki temu da się zoptymalizować zyski, niezależnie od tego, czy rynek rośnie czy spada.
Oddziel szum
Istota przekazu sprowadza się do tego, by inwestor długoterminowy pamiętał o mikrocyklach rynku. Ethereum wydaje się obecnie najbardziej optymalnym wyborem (między Bitcoinem a altcoinami) ze względu na potencjał i mniejszą skalę dramatycznych korekt. Z kolei dobrze wyselekcjonowane altcoiny pozostają świetnym rozwiązaniem w formule “kup i zapomnij” na 5–10 lat.
Połączenie tych elementów starannie dobranym wskaźnikiem (np. RSI) i umiejętną rotacją aktywów może prowadzić do efektywnego zarządzania ryzykiem i wyższych zysków.
Dlatego niezależnie od tego, co w danym momencie mówi się o poszczególnych typach na rynku – pamiętaj, by zawsze spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i niekoniecznie zawsze używać do wyceny aktywów ich aktualnej ceny wyrażonej w złotówce czy dolarach!
