SPIS TREŚCI
Najważniejsze informacje
- Rynek kryptowalut funkcjonuje w określonych mikrocyklach, widocznych szczególnie na wskaźniku RSI.
- Ethereum (ETH) bywa postrzegane jako najbardziej perspektywiczny wybór między Bitcoinem a altcoinami ze względu na mniejsze wahania i rosnący potencjał.
- Wybór konkretnych altcoinów powinien opierać się na analizie ich pozycji w cyklu – najlepiej szukać projektów mających za sobą pierwszy znaczący szczyt i korektę.
- Istotne jest porównywanie ceny kryptowalut w odniesieniu do Bitcoina lub Ethereum, co ułatwia optymalizację portfela.
- Rotacja aktywów (BTC/ETH/altcoiny) powinna zależeć od bieżącego momentu cyklu i aktualnego trendu.
TL;DR
Rynek kryptowalut porusza się cyklicznie, dlatego warto dostosowywać strategię inwestycyjną do aktualnej fazy. Ethereum może być w tej chwili najkorzystniejszą opcją spośród głównych kryptowalut, a altcoiny należy analizować indywidualnie, zwracając uwagę na kluczowe wskaźniki i możliwość wysokich, choć ryzykownych zysków. Długoterminowo opłaca się optymalizować proporcje w portfelu (BTC, ETH, altcoiny), aby wykorzystać korekty i kolejne fale wzrostów.
Cykl i wskaźnik RSI
Witam w kolejnym materiale z serii analiza rynku. Porozmawiamy o podejściu do rynku krypto w bardzo długoterminowej perspektywie, ale też o tym, jak nawet przy wysokich cenach można znaleźć sposób na okazyjny zakup. Za chwilę przejdziemy do konkretnego wykresu (ETH) oraz powiemy sobie o koncepcji “rozjeżdżania się cykli”.
Pod względem makro rynek ma charakter cykliczny. Przywołuję tutaj wskaźnik RSI, który powinien stosować każdy inwestor długoterminowy na interwale dwutygodniowym albo miesięcznym. Można ich używać do identyfikowania szczytów i dołków. Przykładowo, jeśli popatrzymy na poszczególne altcoiny z rynku – jak Ethereum, Avalanche czy Solana – widzimy, że wskazania RSI wyglądają dla nich zupełnie odmiennie od tego, co widać na Bitcoinie. Mamy inną ilość górek, inną dołków i już samo spojrzenie na ten fakt każe nam sądzić, że cykliczność poszczególnych aktywów na rynku kryptowalut nie jest ze sobą ściśle skorelowana – jak wielu pseudo-analityków obecnie twierdzi…
Dlatego najważniejszym wnioskiem płynącym z tego wszystkiego jest to, że konkretne altcoiny czy wspomniane przeze mnie Ethereum mogą wchodzić w zupełnie inne momenty cyklu niż Bitcoin. Dlatego trzeba je analizować osobno, zwłaszcza że przy altcoinach mamy do czynienia z większą zmiennością. Może to oznaczać zarówno wysokie zyski, jak i drastyczne korekty.
Porównanie ETH do Bitcoina
W ciekawy sposób, wykorzystując narzędzia takie jak CoinGecko czy CoinMarketCap można sprawdzać stosunek ceny ETH do BTC. Aktualny kurs (na moment publikacji materiału) ETH wyrażonego w Bitcoinie jest podobny do tego z września 2018 roku. Wtedy Ethereum było w okolicach 353 USD przy 0.056 BTC, a teraz jest ok. 3600 USD przy 0.054 BTC. Jeśli ktoś żałował, że w 2018 nie kupił ETH, teraz ma podobną sytuację cenową w relacji do Bitcoina.
Rotacja aktywów. Oddziel szum.
Istotnym pomysłem jest też rotowanie aktywami — w zależności od tego, czy mamy aktualnie przewagę Bitcoina, Ethereum czy potencjalnie altcoinów. Można obserwować, kiedy BTC wbija nowe szczyty, a kiedy pojawiają się pierwsze altcoiny z dużymi wzrostami, i odpowiednio zarządzać udziałem poszczególnych kryptowalut w portfelu.
Przykładem takich działań była strategia, w której w momencie gdy Bitcoin osiągał 69 tysięcy USD w 2021 roku, a później spadł o nawet ok. -75%, można było kupić altcoiny w promocyjnych cenach na rynku, gdyż większość z nich osiągnęła poziom od -80% do nawet -98%. Zamiana – nawet w dołku lub tuż po wyjściu z niego – części (bądź całości) kapitału z BTC na altcoiny mogła dać inwestorowi naprawdę sowity zysk w kolejnych miesiącach. De facto (w 2025 roku) jeszcze jesteśmy w momencie, w którym większość altcoinów przechodzi przez długotrwałą konsolidację, więc możliwe że nawet jeśli nie załapałeś się na wzrosty na tym rynku (klienci Strategii TYTANÓW zobaczyli już m.in. ponad 810% w ok. półtorej roku na jednym z memecoinów!), jeszcze nic straconego.
Istota całości sprowadza się do tego, by inwestor długoterminowy pamiętał o mikro-cyklach rynku. Ethereum wydaje się obecnie najbardziej optymalnym wyborem (między Bitcoinem a altcoinami) ze względu na potencjał i mniejszą skalę dramatycznych korekt. Z kolei dobrze wyselekcjonowane altcoiny pozostają świetnym rozwiązaniem w formule “kup i zapomnij” na 5–10 lat.
Połączenie tych elementów starannie dobranym wskaźnikiem (np. RSI) i umiejętną rotacją aktywów może prowadzić do efektywnego zarządzania ryzykiem i wyższych zysków.
Dlatego niezależnie od tego, co w danym momencie mówi się o poszczególnych typach na rynku – pamiętaj, by zawsze spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i niekoniecznie zawsze używać do wyceny aktywów ich aktualnej ceny wyrażonej w złotówce czy dolarach!
Chcesz więcej? Zajrzyj tutaj
W tym artykule można powiedzieć, że liznęliśmy tematem – nie bez powodu. Już rok temu opublikowaliśmy w związku z tym tematem dwa kluczowe materiały na naszym kanale na YouTube’ie. Koniecznie zajrzyj do pierwszego z nich, który tłumaczy kwestię mikro-cykli na kryptowalutach oraz do drugiego, który zagłębia się w “wieczny problem inwestora krypto”, czyli czy warto najpierw być w BTC, by potem przejść na altcoiny.
